天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4866元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率216.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (1336 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起C |
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.51万元 | 0.40% | 8.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.21万元 | 0.40% | 1.55万元 | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |