天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4120元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率216.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (1404 / 5876) |
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