路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5493 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |