路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽韩羽辰王寒基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5716 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |