路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0402元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5236 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |