路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5302 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 115.54万元 | 0.30% | 38.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 46.55万元 | 0.30% | 15.52万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 230.25万元 | 0.30% | 76.75万元 | 0.10% |