路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0386元 (2026-01-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4910 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.55万元 | 0.30% | 15.52万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 230.25万元 | 0.30% | 76.75万元 | 0.10% |