路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0386元 (2026-01-15) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4961 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2025-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2024-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-05-24 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-05-24 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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