路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽韩羽辰王寒基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5716 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,424.76万 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 5,424.76万 | 98.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.89万 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0.0002% |
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