路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-03-11) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5099 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 98.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 140.86万 | 0.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.63万 | 0.62% |
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