路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽韩羽辰王寒基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5716 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.15% | -0.35% | 0.72% | -0.10% | 0.11% | -0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.27% | -0.38% | -0.30% | 0.28% | -0.36% | 0.67% | -0.90% | 0.06% | -0.02% | 0.39% | -0.08% | 0.27% | -0.10% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.13% | 0.05% | 0.09% | 1.17% | 2.12% | 3.69% |