路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽韩羽辰王寒基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0423元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6145 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 5,302.98万 | 5,070.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.71亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.95亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.55亿 | 3.43亿元 | -- |