路博迈安航90天持有债券A
(021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模5.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0391元 (2026-01-16) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4900 / 7182)
相关基金: 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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路博迈安航90天持有债券A.(021530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈安航90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元5.71亿5.54亿元--
2025-06-301.04元3.95亿3.80亿元--
2025-03-311.03元1.32亿1.28亿元--
2024-12-311.04元3.55亿3.43亿元--
2024-09-301.00元15.74亿15.70亿元--
2024-06-281.00元23.55亿23.55亿元--

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