路博迈安航90天持有债券A (021530.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-01-23) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4553 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券C |
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |