上银慧臻利率债债券A
(021468.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模6.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0685元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2214 / 7533)
相关基金: 主从基金: 上银慧臻利率债债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
32026-06-16 赞收藏发表讨论 讨论
42026-05-20 赞收藏发表讨论 讨论
52026-05-20 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92026-01-14 赞收藏发表讨论 讨论
102025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
112025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
122025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
132025-05-20 赞收藏发表讨论 讨论
142025-05-20 赞收藏发表讨论 讨论
152025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
162025-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
172025-03-28 赞收藏发表讨论 讨论
182025-01-23 赞收藏发表讨论 讨论
192025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
202025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
212025-01-17 赞收藏发表讨论 讨论
222024-12-30 赞收藏发表讨论 讨论
232024-12-27 赞收藏发表讨论 讨论
242024-12-25 赞收藏发表讨论 讨论
252024-11-15 赞收藏发表讨论 讨论
262024-11-12 赞收藏发表讨论 讨论
272024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
282024-10-15 赞收藏发表讨论 讨论
292024-09-26 赞收藏发表讨论 讨论
302024-09-19 赞收藏发表讨论 讨论
312024-07-29 赞收藏发表讨论 讨论
322024-07-11 赞收藏发表讨论 讨论
332024-07-11 赞收藏发表讨论 讨论
342024-07-11 赞收藏发表讨论 讨论
352024-07-11 赞收藏发表讨论 讨论
362024-07-11 赞收藏发表讨论 讨论
372024-06-29 赞收藏发表讨论 讨论
382024-06-28 赞收藏发表讨论 讨论
392024-06-21 赞收藏发表讨论 讨论
402024-06-18 赞收藏发表讨论 讨论
412024-06-13 赞收藏发表讨论 讨论
422024-06-04 赞收藏发表讨论 讨论
432024-06-04 赞收藏发表讨论 讨论
442024-06-04 赞收藏发表讨论 讨论
452024-06-04 赞收藏发表讨论 讨论
462024-06-04 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。