上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0123元 (2026-02-04) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6353 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.86亿 | 80.30% |
| (其中) 债券 | 16.86亿 | 80.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.13亿 | 19.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.32万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,009.00 | 0% |
加载中......