上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2715 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.23亿 | 90.17% |
| (其中) 债券 | 6.23亿 | 90.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.27万 | 9.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 276.80万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 13.23万 | 0.02% |
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