上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3578 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 555.66万 | 57.67% |
| (其中) 债券 | 555.66万 | 57.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 407.88万 | 42.33% |
| 3 | 其他资产 | 60.00 | 0.0006% |
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