上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-02) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6329 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 2025 | -0.03% | -0.66% | -0.33% | 1.08% | -0.24% | 0.33% | -0.31% | -0.69% | -0.23% | 0.46% | -0.33% | -0.39% | -1.36% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% | 0.06% | 0.54% | 0.28% | 0.79% | 0.98% | -- |