上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-02) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6329 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 19.90亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 57.88亿 | 57.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 72.11亿 | 70.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 78.35亿 | 77.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 78.38亿 | 75.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 79.45亿 | 78.38亿元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | -- | 79.71亿元 | -- |