上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0126元 (2026-02-05) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6342 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银慧臻利率债债券 | |
| 基金主代码 | 021468 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-20 | |
| 总份额 | 19.70亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银慧臻利率债债券A | 上银慧臻利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021468 | 021868 |
| 子基金份额 | 19.70亿 份 (2025-12-31) | 84.82万 份 (2025-12-31) |