上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-02) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6329 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2026-01-30 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2026-01-29 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-01-28 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-01-27 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-01-26 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-01-22 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2026-01-21 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2026-01-19 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2026-01-15 | 1.0108元 | 1.0208元 |
| 2026-01-14 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2026-01-12 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2026-01-08 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2025-12-31 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2025-12-29 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2025-12-26 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-12-25 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2025-12-18 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2025-12-17 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2025-12-16 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.0172元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2025-12-11 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-12-10 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2025-12-08 | 1.0076元 | 1.0176元 |
| 2025-12-05 | 1.0079元 | 1.0179元 |
| 2025-12-04 | 1.0064元 | 1.0164元 |
| 2025-12-03 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2025-12-02 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2025-12-01 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-11-28 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-11-27 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2025-11-26 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-11-25 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-11-24 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2025-11-21 | 1.0177元 | 1.0277元 |