上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3578 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-07-01 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-06-25 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2026-06-22 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-06-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2026-06-16 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-06-15 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2026-06-12 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2026-06-11 | 1.0378元 | 1.0478元 |
| 2026-06-10 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-06-09 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0539元 |
| 2026-06-03 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2026-06-02 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2026-06-01 | 1.0446元 | 1.0546元 |
| 2026-05-29 | 1.0392元 | 1.0492元 |
| 2026-05-28 | 1.0367元 | 1.0467元 |
| 2026-05-27 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2026-05-25 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2026-05-20 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-04-27 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2026-04-24 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-04-23 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-04-22 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2026-04-21 | 1.0405元 | 1.0505元 |