上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2715 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0606元 | 1.0706元 |
| 2026-08-25 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-08-24 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-08-21 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.0706元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0706元 |
| 2026-08-18 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2026-08-17 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-08-14 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-08-13 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-08-12 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-08-07 | 1.0600元 | 1.0700元 |
| 2026-08-06 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2026-08-05 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2026-08-04 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2026-08-03 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2026-07-31 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-07-29 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2026-07-28 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2026-07-24 | 1.0551元 | 1.0651元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2026-07-22 | 1.0539元 | 1.0639元 |
| 2026-07-21 | 1.0514元 | 1.0614元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-07-01 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-06-25 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2026-06-22 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-06-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.0603元 |