上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0263元 (2026-04-08) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5785 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2026-04-02 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2026-03-31 | 1.0240元 | 1.0340元 |
| 2026-03-30 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2026-03-27 | 1.0043元 | 1.0143元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0143元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0148元 |
| 2026-03-24 | 1.0034元 | 1.0134元 |
| 2026-03-23 | 1.0001元 | 1.0101元 |
| 2026-03-20 | 0.9987元 | 1.0087元 |
| 2026-03-19 | 1.0002元 | 1.0102元 |
| 2026-03-18 | 1.0053元 | 1.0153元 |
| 2026-03-17 | 1.0029元 | 1.0129元 |
| 2026-03-16 | 1.0021元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0053元 | 1.0153元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2026-03-11 | 1.0059元 | 1.0159元 |
| 2026-03-10 | 1.0090元 | 1.0190元 |
| 2026-03-09 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2026-03-05 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2026-03-03 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2026-03-02 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2026-02-27 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2026-02-26 | 1.0108元 | 1.0208元 |
| 2026-02-25 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2026-02-24 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-02-13 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2026-02-12 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2026-02-11 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2026-02-06 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2026-02-04 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2026-02-02 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2026-01-30 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2026-01-29 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-01-28 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-01-27 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-01-26 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-01-22 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2026-01-21 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.0215元 |