上银慧臻利率债债券A (021468.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-02) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6332 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C |
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上银慧臻利率债债券A(021468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,111.81万元 | 0.30% | 370.60万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,204.11万元 | 0.30% | 401.37万元 | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |