国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4639元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.04% (664 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数（LOF）A |
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证资源指数（LOF） | |
| 场内简称 | 国投资源LOF | |
| 基金主代码 | 161217 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-07-21 | |
| 总份额 | 1.60亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2011-08-29 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）A | 国投瑞银中证资源指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 国投资源LOF | |
| 子基金代码 | 161217 | 021461 |
| 子基金份额 | 1.49亿 份 (2025-12-31) | 1,101.49万 份 (2025-12-31) |