国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0718元 (2025-12-29) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.80% (878 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数（LOF）A |
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.86元 | 380.13万 | 204.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 133.44万 | 93.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 726.38万 | 530.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 398.75万 | 296.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 408.14万 | 275.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 178.72万 | 128.67万元 | -- |