国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0539元 (2025-12-22) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.45% (835 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数（LOF）A |
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.84万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.13% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 152.49万元 | 0.60% | 33.04万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 76.65万元 | 0.60% | 16.61万元 | 0.13% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 162.51万元 | 0.60% | 35.21万元 | 0.13% |