国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 207.23万元 | 0.60% | 44.90万元 | 0.13% |
| 2026-06-30 | 207.23万元 | 0.60% | 44.90万元 | 0.13% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-12-31 | 123.84万元 | 0.60% | 26.83万元 | 0.13% |
| 2025-12-31 | 123.84万元 | 0.60% | 26.83万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 59.84万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 59.84万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.13% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 152.49万元 | 0.60% | 33.04万元 | 0.13% |
| 2024-12-31 | 152.49万元 | 0.60% | 33.04万元 | 0.13% |