国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4920元 (2026-02-04) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.06% (516 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数（LOF）A |
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.65% | 7.35% | 401.00 | 3,327.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.97% | 63.03% | 445.00 | 8,959.74元 | -- |
| 2024-06-30 | 80.44% | 19.56% | 420.00 | 4,254.51元 | -- |