国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9988元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (918 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.33万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 95.16万 | 0.46% |
加载中......