国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4604元 (2026-02-03) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.13% (596 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数（LOF）A |
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-02-02 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-01-30 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2026-01-29 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-01-28 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-01-27 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-01-26 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-01-23 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-01-22 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-01-21 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-01-20 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-01-19 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-01-16 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-01-15 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-01-14 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-01-13 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-01-12 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-01-09 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-01-08 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-01-07 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-01-06 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-01-05 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2025-12-31 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2025-12-30 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-29 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2025-12-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-25 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2025-12-24 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-23 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-12-22 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2025-12-19 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2025-12-18 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2025-12-17 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2025-12-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2025-12-15 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2025-12-12 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2025-12-11 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-10 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-12-09 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2025-12-08 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2025-12-05 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2025-12-04 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-12-03 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2025-12-02 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2025-12-01 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2025-11-28 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2025-11-27 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2025-11-26 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-11-25 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-11-24 | 1.8865元 | 1.8865元 |