国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-10-09 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-10-08 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-09-30 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-09-29 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-09-28 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-09-24 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-09-23 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-09-22 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-09-21 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-09-18 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-09-17 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-09-16 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-09-15 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-09-14 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-09-11 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-09-10 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-09-09 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-09-08 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-09-07 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-09-04 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-09-03 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-09-02 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-09-01 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-08-31 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-08-28 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-08-27 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-08-26 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-08-25 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-24 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-08-21 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-08-20 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-08-19 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-08-18 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-08-17 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-08-14 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-08-13 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-08-12 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-08-11 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-08-10 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-07 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-08-06 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-08-05 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-08-04 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-08-03 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-31 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-07-30 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-07-29 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-07-28 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-07-27 | 2.1626元 | 2.1626元 |