易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2292元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (194 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2292元 | 1.3112元 |
| 2026-06-11 | 1.2168元 | 1.2988元 |
| 2026-06-10 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2026-06-09 | 1.2272元 | 1.3092元 |
| 2026-06-08 | 1.2335元 | 1.3155元 |
| 2026-06-05 | 1.2391元 | 1.3211元 |
| 2026-06-04 | 1.2428元 | 1.3248元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.2517元 | 1.3337元 |
| 2026-06-01 | 1.2494元 | 1.3314元 |
| 2026-05-29 | 1.2329元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.2216元 | 1.3036元 |
| 2026-05-27 | 1.2349元 | 1.3169元 |
| 2026-05-26 | 1.2408元 | 1.3228元 |
| 2026-05-25 | 1.2427元 | 1.3247元 |
| 2026-05-22 | 1.2434元 | 1.3254元 |
| 2026-05-21 | 1.2512元 | 1.3332元 |
| 2026-05-20 | 1.2625元 | 1.3445元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.2673元 | 1.3493元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.3676元 |
| 2026-05-13 | 1.2997元 | 1.3687元 |
| 2026-05-12 | 1.3055元 | 1.3745元 |
| 2026-05-11 | 1.3052元 | 1.3742元 |
| 2026-05-08 | 1.2966元 | 1.3656元 |
| 2026-05-07 | 1.2969元 | 1.3659元 |
| 2026-05-06 | 1.2939元 | 1.3629元 |
| 2026-04-30 | 1.2836元 | 1.3526元 |
| 2026-04-29 | 1.3012元 | 1.3702元 |
| 2026-04-28 | 1.2894元 | 1.3584元 |
| 2026-04-27 | 1.2873元 | 1.3563元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.3622元 |
| 2026-04-23 | 1.2935元 | 1.3625元 |
| 2026-04-22 | 1.2890元 | 1.3580元 |
| 2026-04-21 | 1.2953元 | 1.3643元 |
| 2026-04-20 | 1.2811元 | 1.3501元 |
| 2026-04-17 | 1.2755元 | 1.3445元 |
| 2026-04-16 | 1.2795元 | 1.3485元 |
| 2026-04-15 | 1.2768元 | 1.3458元 |
| 2026-04-14 | 1.2801元 | 1.3491元 |
| 2026-04-13 | 1.2769元 | 1.3459元 |
| 2026-04-10 | 1.2831元 | 1.3521元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.3460元 |
| 2026-04-08 | 1.2776元 | 1.3466元 |
| 2026-04-07 | 1.2660元 | 1.3350元 |
| 2026-04-03 | 1.2672元 | 1.3362元 |
| 2026-04-02 | 1.2663元 | 1.3353元 |
| 2026-04-01 | 1.2621元 | 1.3311元 |
| 2026-03-31 | 1.2573元 | 1.3263元 |