易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3639元 (2026-02-24) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.23% (89 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3639元 | 1.4329元 |
| 2026-02-13 | 1.3443元 | 1.4133元 |
| 2026-02-12 | 1.3630元 | 1.4320元 |
| 2026-02-11 | 1.3721元 | 1.4321元 |
| 2026-02-10 | 1.3627元 | 1.4227元 |
| 2026-02-09 | 1.3570元 | 1.4170元 |
| 2026-02-06 | 1.3493元 | 1.4093元 |
| 2026-02-05 | 1.3459元 | 1.4059元 |
| 2026-02-04 | 1.3435元 | 1.4035元 |
| 2026-02-03 | 1.3189元 | 1.3789元 |
| 2026-02-02 | 1.3134元 | 1.3734元 |
| 2026-01-30 | 1.3333元 | 1.3933元 |
| 2026-01-29 | 1.3515元 | 1.4115元 |
| 2026-01-28 | 1.3375元 | 1.3975元 |
| 2026-01-27 | 1.3151元 | 1.3751元 |
| 2026-01-26 | 1.3139元 | 1.3739元 |
| 2026-01-23 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2026-01-22 | 1.3155元 | 1.3755元 |
| 2026-01-21 | 1.3049元 | 1.3649元 |
| 2026-01-20 | 1.3021元 | 1.3621元 |
| 2026-01-19 | 1.2937元 | 1.3537元 |
| 2026-01-16 | 1.2962元 | 1.3562元 |
| 2026-01-15 | 1.2966元 | 1.3566元 |
| 2026-01-14 | 1.2960元 | 1.3560元 |
| 2026-01-13 | 1.2973元 | 1.3573元 |
| 2026-01-12 | 1.2901元 | 1.3501元 |
| 2026-01-09 | 1.2905元 | 1.3505元 |
| 2026-01-08 | 1.2868元 | 1.3468元 |
| 2026-01-07 | 1.2859元 | 1.3459元 |
| 2026-01-06 | 1.2814元 | 1.3414元 |
| 2026-01-05 | 1.2742元 | 1.3342元 |
| 2025-12-31 | 1.2723元 | 1.3323元 |
| 2025-12-30 | 1.2771元 | 1.3371元 |
| 2025-12-29 | 1.2811元 | 1.3411元 |
| 2025-12-26 | 1.2883元 | 1.3483元 |
| 2025-12-25 | 1.2888元 | 1.3488元 |
| 2025-12-24 | 1.2901元 | 1.3501元 |
| 2025-12-23 | 1.2919元 | 1.3519元 |
| 2025-12-22 | 1.2896元 | 1.3496元 |
| 2025-12-19 | 1.2871元 | 1.3471元 |
| 2025-12-18 | 1.2849元 | 1.3449元 |
| 2025-12-17 | 1.2808元 | 1.3408元 |
| 2025-12-16 | 1.2808元 | 1.3408元 |
| 2025-12-15 | 1.2987元 | 1.3587元 |
| 2025-12-12 | 1.2992元 | 1.3592元 |
| 2025-12-11 | 1.2895元 | 1.3495元 |
| 2025-12-10 | 1.2956元 | 1.3556元 |
| 2025-12-09 | 1.2950元 | 1.3550元 |
| 2025-12-08 | 1.3087元 | 1.3687元 |
| 2025-12-05 | 1.3245元 | 1.3845元 |