易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2801元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (126 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2801元 | 1.3491元 |
| 2026-04-13 | 1.2769元 | 1.3459元 |
| 2026-04-10 | 1.2831元 | 1.3521元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.3460元 |
| 2026-04-08 | 1.2776元 | 1.3466元 |
| 2026-04-07 | 1.2660元 | 1.3350元 |
| 2026-04-03 | 1.2672元 | 1.3362元 |
| 2026-04-02 | 1.2663元 | 1.3353元 |
| 2026-04-01 | 1.2621元 | 1.3311元 |
| 2026-03-31 | 1.2573元 | 1.3263元 |
| 2026-03-30 | 1.2714元 | 1.3404元 |
| 2026-03-27 | 1.2813元 | 1.3503元 |
| 2026-03-26 | 1.2793元 | 1.3483元 |
| 2026-03-25 | 1.2955元 | 1.3645元 |
| 2026-03-24 | 1.2853元 | 1.3543元 |
| 2026-03-23 | 1.2685元 | 1.3375元 |
| 2026-03-20 | 1.2967元 | 1.3657元 |
| 2026-03-19 | 1.3014元 | 1.3704元 |
| 2026-03-18 | 1.3133元 | 1.3823元 |
| 2026-03-17 | 1.3114元 | 1.3804元 |
| 2026-03-16 | 1.3154元 | 1.3844元 |
| 2026-03-13 | 1.3203元 | 1.3893元 |
| 2026-03-12 | 1.3315元 | 1.4005元 |
| 2026-03-11 | 1.3305元 | 1.3995元 |
| 2026-03-10 | 1.3196元 | 1.3886元 |
| 2026-03-09 | 1.3242元 | 1.3932元 |
| 2026-03-06 | 1.3366元 | 1.4056元 |
| 2026-03-05 | 1.3291元 | 1.3981元 |
| 2026-03-04 | 1.3316元 | 1.4006元 |
| 2026-03-03 | 1.3502元 | 1.4192元 |
| 2026-03-02 | 1.3566元 | 1.4256元 |
| 2026-02-27 | 1.3583元 | 1.4273元 |
| 2026-02-26 | 1.3455元 | 1.4145元 |
| 2026-02-25 | 1.3575元 | 1.4265元 |
| 2026-02-24 | 1.3639元 | 1.4329元 |
| 2026-02-13 | 1.3443元 | 1.4133元 |
| 2026-02-12 | 1.3630元 | 1.4320元 |
| 2026-02-11 | 1.3721元 | 1.4321元 |
| 2026-02-10 | 1.3627元 | 1.4227元 |
| 2026-02-09 | 1.3570元 | 1.4170元 |
| 2026-02-06 | 1.3493元 | 1.4093元 |
| 2026-02-05 | 1.3459元 | 1.4059元 |
| 2026-02-04 | 1.3435元 | 1.4035元 |
| 2026-02-03 | 1.3189元 | 1.3789元 |
| 2026-02-02 | 1.3134元 | 1.3734元 |
| 2026-01-30 | 1.3333元 | 1.3933元 |
| 2026-01-29 | 1.3515元 | 1.4115元 |
| 2026-01-28 | 1.3375元 | 1.3975元 |
| 2026-01-27 | 1.3151元 | 1.3751元 |
| 2026-01-26 | 1.3139元 | 1.3739元 |