易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3443元 (2026-02-13) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.64% (90 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 22.70亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 11.51亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5.56亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.31亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,716.85万 | 8,747.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,829.38万 | 8,180.66万元 | -- |
| 2024-07-02 | -- | -- | 5,966.81万元 | -- |