易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2434元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (216 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2434元 | 1.3254元 |
| 2026-05-21 | 1.2512元 | 1.3332元 |
| 2026-05-20 | 1.2625元 | 1.3445元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.2673元 | 1.3493元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.3676元 |
| 2026-05-13 | 1.2997元 | 1.3687元 |
| 2026-05-12 | 1.3055元 | 1.3745元 |
| 2026-05-11 | 1.3052元 | 1.3742元 |
| 2026-05-08 | 1.2966元 | 1.3656元 |
| 2026-05-07 | 1.2969元 | 1.3659元 |
| 2026-05-06 | 1.2939元 | 1.3629元 |
| 2026-04-30 | 1.2836元 | 1.3526元 |
| 2026-04-29 | 1.3012元 | 1.3702元 |
| 2026-04-28 | 1.2894元 | 1.3584元 |
| 2026-04-27 | 1.2873元 | 1.3563元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.3622元 |
| 2026-04-23 | 1.2935元 | 1.3625元 |
| 2026-04-22 | 1.2890元 | 1.3580元 |
| 2026-04-21 | 1.2953元 | 1.3643元 |
| 2026-04-20 | 1.2811元 | 1.3501元 |
| 2026-04-17 | 1.2755元 | 1.3445元 |
| 2026-04-16 | 1.2795元 | 1.3485元 |
| 2026-04-15 | 1.2768元 | 1.3458元 |
| 2026-04-14 | 1.2801元 | 1.3491元 |
| 2026-04-13 | 1.2769元 | 1.3459元 |
| 2026-04-10 | 1.2831元 | 1.3521元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.3460元 |
| 2026-04-08 | 1.2776元 | 1.3466元 |
| 2026-04-07 | 1.2660元 | 1.3350元 |
| 2026-04-03 | 1.2672元 | 1.3362元 |
| 2026-04-02 | 1.2663元 | 1.3353元 |
| 2026-04-01 | 1.2621元 | 1.3311元 |
| 2026-03-31 | 1.2573元 | 1.3263元 |
| 2026-03-30 | 1.2714元 | 1.3404元 |
| 2026-03-27 | 1.2813元 | 1.3503元 |
| 2026-03-26 | 1.2793元 | 1.3483元 |
| 2026-03-25 | 1.2955元 | 1.3645元 |
| 2026-03-24 | 1.2853元 | 1.3543元 |
| 2026-03-23 | 1.2685元 | 1.3375元 |
| 2026-03-20 | 1.2967元 | 1.3657元 |
| 2026-03-19 | 1.3014元 | 1.3704元 |
| 2026-03-18 | 1.3133元 | 1.3823元 |
| 2026-03-17 | 1.3114元 | 1.3804元 |
| 2026-03-16 | 1.3154元 | 1.3844元 |
| 2026-03-13 | 1.3203元 | 1.3893元 |
| 2026-03-12 | 1.3315元 | 1.4005元 |
| 2026-03-11 | 1.3305元 | 1.3995元 |
| 2026-03-10 | 1.3196元 | 1.3886元 |