易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2391元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (204 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 34.03亿 | 93.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 2,566.35万 | 0.70% |
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