易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3443元 (2026-02-13) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.64% (90 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.009 元 | 17.84亿 | 1,605.77万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.009 元 | 9.26亿 | 833.27万元 | 0.66% | 3.58% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.013 元 | 4.53亿 | 588.27万元 | 0.99% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.011 元 | 2.05亿 | 225.30万元 | 0.94% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.011 元 | 8,747.62万 | 96.22万元 | 0.99% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.016 元 | 8,180.66万 | 130.89万元 | 1.43% | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |