易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2932元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (147 / 1423) |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.81万元 | 0.15% | 6,022.00元 | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.57万元 | 0.15% | 5,246.00元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |