易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A (021457.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1962元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (215 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1962元 | 1.2782元 |
| 2026-07-22 | 1.1830元 | 1.2650元 |
| 2026-07-21 | 1.1795元 | 1.2615元 |
| 2026-07-20 | 1.1846元 | 1.2666元 |
| 2026-07-17 | 1.1591元 | 1.2411元 |
| 2026-07-16 | 1.1559元 | 1.2379元 |
| 2026-07-15 | 1.1510元 | 1.2330元 |
| 2026-07-14 | 1.1416元 | 1.2236元 |
| 2026-07-13 | 1.1300元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.1236元 | 1.2056元 |
| 2026-07-09 | 1.1187元 | 1.2007元 |
| 2026-07-08 | 1.1275元 | 1.2095元 |
| 2026-07-07 | 1.1099元 | 1.1919元 |
| 2026-07-06 | 1.1176元 | 1.1996元 |
| 2026-07-03 | 1.1089元 | 1.1909元 |
| 2026-07-02 | 1.0925元 | 1.1745元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.1649元 |
| 2026-06-30 | 1.0837元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1029元 | 1.1849元 |
| 2026-06-26 | 1.0978元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.1080元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.2024元 |
| 2026-06-23 | 1.1451元 | 1.2271元 |
| 2026-06-22 | 1.1559元 | 1.2379元 |
| 2026-06-18 | 1.1664元 | 1.2484元 |
| 2026-06-17 | 1.1931元 | 1.2751元 |
| 2026-06-16 | 1.2131元 | 1.2951元 |
| 2026-06-15 | 1.2279元 | 1.3099元 |
| 2026-06-12 | 1.2292元 | 1.3112元 |
| 2026-06-11 | 1.2168元 | 1.2988元 |
| 2026-06-10 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2026-06-09 | 1.2272元 | 1.3092元 |
| 2026-06-08 | 1.2335元 | 1.3155元 |
| 2026-06-05 | 1.2391元 | 1.3211元 |
| 2026-06-04 | 1.2428元 | 1.3248元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.2517元 | 1.3337元 |
| 2026-06-01 | 1.2494元 | 1.3314元 |
| 2026-05-29 | 1.2329元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.2216元 | 1.3036元 |
| 2026-05-27 | 1.2349元 | 1.3169元 |
| 2026-05-26 | 1.2408元 | 1.3228元 |
| 2026-05-25 | 1.2427元 | 1.3247元 |
| 2026-05-22 | 1.2434元 | 1.3254元 |
| 2026-05-21 | 1.2512元 | 1.3332元 |
| 2026-05-20 | 1.2625元 | 1.3445元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.2673元 | 1.3493元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.3676元 |