富国医疗产业混合发起式A (021450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9698元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率147.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (8022 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式C |
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-02-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-31 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-11 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |