富国医疗产业混合发起式A (021450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9698元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率147.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (8022 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式C |
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 2,023.87万 | 2,101.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,251.34万 | 2,012.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,101.40万 | 1,095.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,065.27万 | 1,075.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,086.09万 | 1,061.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,168.89万 | 1,050.59万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 1,050.03万元 | -- |