富国医疗产业混合发起式A (021450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7336元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率349.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.59% (9145 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式C |
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 1,969.36万 | 2,376.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 6,577.58万 | 7,223.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 2,023.87万 | 2,101.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,251.34万 | 2,012.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,101.40万 | 1,095.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,065.27万 | 1,075.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,086.09万 | 1,061.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,168.89万 | 1,050.59万元 | -- |