富国医疗产业混合发起式A (021450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9698元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率147.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (8022 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式C |
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,931.27万 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 3,931.27万 | 86.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.33万 | 9.42% |
| 3 | 其他资产 | 167.00万 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,121.13万 | 68.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.00万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 766.14万 | 16.93% |
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