富国医疗产业混合发起式A (021450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9698元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率147.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (8022 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式C |
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.49万元 | 1.20% | 1.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.88万元 | 1.20% | 1.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |