富国医疗产业混合发起式A (021450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7336元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率349.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.59% (9145 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式C |
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-09-10 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-09-09 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-08 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-09-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-09-04 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-09-03 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-09-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-09-01 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-08-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-27 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-26 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-25 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-08-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-19 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-18 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-17 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-08-14 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-08-13 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-08-12 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-11 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-07 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-06 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-05 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-08-04 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-03 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-07-31 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-30 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-28 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-07-23 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-07-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-07-21 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-14 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-13 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-07-08 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-07-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-06 | 0.8175元 | 0.8175元 |