兴业天融债券C(021408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-08-26 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2026-08-25 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-08-24 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2026-08-21 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-08-20 | 1.1413元 | 1.1563元 |
| 2026-08-19 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-08-18 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-08-17 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-08-13 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-08-12 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-08-11 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-08-10 | 1.1413元 | 1.1563元 |
| 2026-08-07 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-08-06 | 1.1401元 | 1.1551元 |
| 2026-08-05 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-08-04 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-07-31 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-07-30 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-07-29 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-07-28 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-07-27 | 1.1385元 | 1.1535元 |
| 2026-07-24 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-07-23 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-07-22 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-07-21 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-07-20 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-07-17 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-15 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-07-14 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-13 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2026-07-10 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-07-09 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-07-08 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-06 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-03 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.1368元 | 1.1518元 |
| 2026-07-01 | 1.1366元 | 1.1516元 |
| 2026-06-30 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-06-29 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-06-25 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-06-24 | 1.1364元 | 1.1514元 |
| 2026-06-23 | 1.1361元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-06-18 | 1.1366元 | 1.1516元 |