兴业天融债券C (021408.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5318 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业天融债券(002638) |
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兴业天融债券C(021408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-05-07 | 1.1305元 | 1.1455元 |
| 2026-05-06 | 1.1300元 | 1.1450元 |
| 2026-04-30 | 1.1307元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1461元 |
| 2026-04-28 | 1.1301元 | 1.1451元 |
| 2026-04-27 | 1.1294元 | 1.1444元 |
| 2026-04-24 | 1.1300元 | 1.1450元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1455元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1460元 |
| 2026-04-21 | 1.1305元 | 1.1455元 |
| 2026-04-20 | 1.1300元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.1449元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1438元 |
| 2026-04-15 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2026-04-14 | 1.1278元 | 1.1428元 |
| 2026-04-13 | 1.1277元 | 1.1427元 |
| 2026-04-10 | 1.1272元 | 1.1422元 |
| 2026-04-09 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2026-04-08 | 1.1272元 | 1.1422元 |
| 2026-04-07 | 1.1274元 | 1.1424元 |
| 2026-04-03 | 1.1271元 | 1.1421元 |
| 2026-04-02 | 1.1263元 | 1.1413元 |
| 2026-04-01 | 1.1261元 | 1.1411元 |
| 2026-03-31 | 1.1266元 | 1.1416元 |
| 2026-03-30 | 1.1270元 | 1.1420元 |
| 2026-03-27 | 1.1259元 | 1.1409元 |
| 2026-03-26 | 1.1254元 | 1.1404元 |
| 2026-03-25 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2026-03-24 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2026-03-23 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2026-03-20 | 1.1255元 | 1.1405元 |
| 2026-03-19 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2026-03-18 | 1.1252元 | 1.1402元 |
| 2026-03-17 | 1.1243元 | 1.1393元 |
| 2026-03-16 | 1.1239元 | 1.1389元 |
| 2026-03-13 | 1.1242元 | 1.1392元 |
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1389元 |
| 2026-03-11 | 1.1231元 | 1.1381元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1382元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 1.1380元 |
| 2026-03-06 | 1.1242元 | 1.1392元 |
| 2026-03-05 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-03-04 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-03-03 | 1.1235元 | 1.1385元 |
| 2026-03-02 | 1.1233元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.1222元 | 1.1372元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.1368元 |
| 2026-02-25 | 1.1228元 | 1.1378元 |
| 2026-02-24 | 1.1234元 | 1.1384元 |