兴业天融债券C(021408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1227元 | 1.1377元 |
| 2026-02-10 | 1.1226元 | 1.1376元 |
| 2026-02-09 | 1.1228元 | 1.1378元 |
| 2026-02-06 | 1.1221元 | 1.1371元 |
| 2026-02-05 | 1.1213元 | 1.1363元 |
| 2026-02-04 | 1.1206元 | 1.1356元 |
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.1355元 |
| 2026-02-02 | 1.1205元 | 1.1355元 |
| 2026-01-30 | 1.1201元 | 1.1351元 |
| 2026-01-29 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2026-01-28 | 1.1201元 | 1.1351元 |
| 2026-01-27 | 1.1197元 | 1.1347元 |
| 2026-01-26 | 1.1200元 | 1.1350元 |
| 2026-01-23 | 1.1199元 | 1.1349元 |
| 2026-01-22 | 1.1191元 | 1.1341元 |
| 2026-01-21 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2026-01-20 | 1.1193元 | 1.1343元 |
| 2026-01-19 | 1.1189元 | 1.1339元 |
| 2026-01-16 | 1.1187元 | 1.1337元 |
| 2026-01-15 | 1.1179元 | 1.1329元 |
| 2026-01-14 | 1.1178元 | 1.1328元 |
| 2026-01-13 | 1.1175元 | 1.1325元 |
| 2026-01-12 | 1.1174元 | 1.1324元 |
| 2026-01-09 | 1.1168元 | 1.1318元 |
| 2026-01-08 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2026-01-07 | 1.1153元 | 1.1303元 |
| 2026-01-06 | 1.1159元 | 1.1309元 |
| 2026-01-05 | 1.1172元 | 1.1322元 |
| 2025-12-31 | 1.1175元 | 1.1325元 |
| 2025-12-30 | 1.1172元 | 1.1322元 |
| 2025-12-29 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2025-12-26 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2025-12-25 | 1.1193元 | 1.1343元 |
| 2025-12-24 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2025-12-23 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.1187元 | 1.1337元 |
| 2025-12-19 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2025-12-18 | 1.1182元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1181元 | 1.1331元 |
| 2025-12-16 | 1.1165元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2025-12-12 | 1.1173元 | 1.1323元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.1333元 |
| 2025-12-10 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2025-12-09 | 1.1169元 | 1.1319元 |
| 2025-12-08 | 1.1159元 | 1.1309元 |
| 2025-12-05 | 1.1159元 | 1.1309元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1300元 |
| 2025-12-03 | 1.1171元 | 1.1321元 |
| 2025-12-02 | 1.1181元 | 1.1331元 |