兴业天融债券C(021408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2025-12-18 | 1.1182元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1181元 | 1.1331元 |
| 2025-12-16 | 1.1165元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2025-12-12 | 1.1173元 | 1.1323元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.1333元 |
| 2025-12-10 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2025-12-09 | 1.1169元 | 1.1319元 |
| 2025-12-08 | 1.1159元 | 1.1309元 |
| 2025-12-05 | 1.1159元 | 1.1309元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1300元 |
| 2025-12-03 | 1.1171元 | 1.1321元 |
| 2025-12-02 | 1.1181元 | 1.1331元 |
| 2025-12-01 | 1.1188元 | 1.1338元 |
| 2025-11-28 | 1.1186元 | 1.1336元 |
| 2025-11-27 | 1.1177元 | 1.1327元 |
| 2025-11-26 | 1.1184元 | 1.1334元 |
| 2025-11-25 | 1.1196元 | 1.1346元 |
| 2025-11-24 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-11-21 | 1.1201元 | 1.1351元 |
| 2025-11-20 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-11-19 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-11-18 | 1.1206元 | 1.1356元 |
| 2025-11-17 | 1.1206元 | 1.1356元 |
| 2025-11-14 | 1.1200元 | 1.1350元 |
| 2025-11-13 | 1.1199元 | 1.1349元 |
| 2025-11-12 | 1.1200元 | 1.1350元 |
| 2025-11-11 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2025-11-10 | 1.1193元 | 1.1343元 |
| 2025-11-07 | 1.1189元 | 1.1339元 |
| 2025-11-06 | 1.1193元 | 1.1343元 |
| 2025-11-05 | 1.1203元 | 1.1353元 |
| 2025-11-04 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-11-03 | 1.1204元 | 1.1354元 |
| 2025-10-31 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-10-30 | 1.1188元 | 1.1338元 |
| 2025-10-29 | 1.1180元 | 1.1330元 |
| 2025-10-28 | 1.1178元 | 1.1328元 |
| 2025-10-27 | 1.1163元 | 1.1313元 |
| 2025-10-24 | 1.1158元 | 1.1308元 |
| 2025-10-23 | 1.1161元 | 1.1311元 |
| 2025-10-22 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2025-10-21 | 1.1163元 | 1.1313元 |
| 2025-10-20 | 1.1156元 | 1.1306元 |
| 2025-10-17 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2025-10-16 | 1.1152元 | 1.1302元 |
| 2025-10-15 | 1.1148元 | 1.1298元 |
| 2025-10-14 | 1.1149元 | 1.1299元 |
| 2025-10-13 | 1.1148元 | 1.1298元 |