估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业天融债券C
(021408.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
唐丁祥
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-06
总资产规模
13.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1308
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5318 / 7282)
相关基金:
主从基金:
兴业天融债券(002638)
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兴业天融债券C(021408) - 历史资产组合