兴业天融债券C(021408) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 14.52亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 13.38亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 35.27亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 36.56亿 | 32.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 14.93亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 13.99亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 14.10亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.05亿 | 1.85亿元 | -- |