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概况
announcement
兴业天融债券C
(021408.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-06
总资产规模
36.56亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1194
元
(
2025-12-19
)
基金经理
唐丁祥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5301 / 7134)
相关基金:
主从基金:
兴业天融债券A
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兴业天融债券C(021408) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
36.56亿
32.83亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
14.93亿
13.12亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
13.99亿
12.42亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
14.10亿
12.42亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
2.05亿
1.85亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
2.01亿
1.82亿
元
--