兴业天融债券C (021408.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5017 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业天融债券(002638) |
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兴业天融债券C(021408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-15 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-07-14 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-13 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2026-07-10 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-07-09 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-07-08 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-06 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-07-03 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.1368元 | 1.1518元 |
| 2026-07-01 | 1.1366元 | 1.1516元 |
| 2026-06-30 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-06-29 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-06-25 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-06-24 | 1.1364元 | 1.1514元 |
| 2026-06-23 | 1.1361元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-06-18 | 1.1366元 | 1.1516元 |
| 2026-06-17 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1506元 |
| 2026-06-15 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.1494元 |
| 2026-06-11 | 1.1338元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.1345元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.1353元 | 1.1503元 |
| 2026-06-08 | 1.1359元 | 1.1509元 |
| 2026-06-05 | 1.1364元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1521元 |
| 2026-06-03 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-06-02 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-06-01 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-05-28 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-05-27 | 1.1361元 | 1.1511元 |
| 2026-05-26 | 1.1349元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.1338元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1482元 |
| 2026-05-21 | 1.1335元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-05-18 | 1.1327元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-05-14 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.1320元 | 1.1470元 |
| 2026-05-11 | 1.1316元 | 1.1466元 |
| 2026-05-08 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-05-07 | 1.1305元 | 1.1455元 |