兴业天融债券C (021408.jj ) 申	基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模14.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1404元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4994 / 7439)
相关基金:	主从基金: 兴业天融债券A
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兴业天融债券C(021408) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-14	2025-08-14	0.015 元	13.12亿	1,968.26万元	1.32%	1.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。