兴业天融债券C (021408.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5318 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业天融债券(002638) |
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兴业天融债券C(021408) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.34% | 99.66% | 386.00 | 398.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 515.00 | 1,671.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 510.00 | 2,817.61万元 | -- |