鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4124 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0427元 | 1.0667元 |
| 2026-10-15 | 1.0423元 | 1.0663元 |
| 2026-10-14 | 1.0421元 | 1.0661元 |
| 2026-10-13 | 1.0412元 | 1.0652元 |
| 2026-10-12 | 1.0408元 | 1.0648元 |
| 2026-10-09 | 1.0395元 | 1.0635元 |
| 2026-10-08 | 1.0389元 | 1.0629元 |
| 2026-09-30 | 1.0387元 | 1.0627元 |
| 2026-09-29 | 1.0397元 | 1.0637元 |
| 2026-09-28 | 1.0389元 | 1.0629元 |
| 2026-09-24 | 1.0392元 | 1.0632元 |
| 2026-09-23 | 1.0385元 | 1.0625元 |
| 2026-09-22 | 1.0383元 | 1.0623元 |
| 2026-09-21 | 1.0377元 | 1.0617元 |
| 2026-09-18 | 1.0371元 | 1.0611元 |
| 2026-09-17 | 1.0365元 | 1.0605元 |
| 2026-09-16 | 1.0362元 | 1.0602元 |
| 2026-09-15 | 1.0358元 | 1.0598元 |
| 2026-09-14 | 1.0407元 | 1.0595元 |
| 2026-09-11 | 1.0406元 | 1.0594元 |
| 2026-09-10 | 1.0406元 | 1.0594元 |
| 2026-09-09 | 1.0409元 | 1.0597元 |
| 2026-09-08 | 1.0409元 | 1.0597元 |
| 2026-09-07 | 1.0409元 | 1.0597元 |
| 2026-09-04 | 1.0405元 | 1.0593元 |
| 2026-09-03 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-09-02 | 1.0398元 | 1.0586元 |
| 2026-09-01 | 1.0399元 | 1.0587元 |
| 2026-08-31 | 1.0395元 | 1.0583元 |
| 2026-08-28 | 1.0394元 | 1.0582元 |
| 2026-08-27 | 1.0395元 | 1.0583元 |
| 2026-08-26 | 1.0399元 | 1.0587元 |
| 2026-08-25 | 1.0400元 | 1.0588元 |
| 2026-08-24 | 1.0399元 | 1.0587元 |
| 2026-08-21 | 1.0395元 | 1.0583元 |
| 2026-08-20 | 1.0397元 | 1.0585元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.0589元 |
| 2026-08-18 | 1.0408元 | 1.0596元 |
| 2026-08-17 | 1.0400元 | 1.0588元 |
| 2026-08-14 | 1.0396元 | 1.0584元 |
| 2026-08-13 | 1.0394元 | 1.0582元 |
| 2026-08-12 | 1.0385元 | 1.0573元 |
| 2026-08-11 | 1.0384元 | 1.0572元 |
| 2026-08-10 | 1.0388元 | 1.0576元 |
| 2026-08-07 | 1.0381元 | 1.0569元 |
| 2026-08-06 | 1.0375元 | 1.0563元 |
| 2026-08-05 | 1.0375元 | 1.0563元 |
| 2026-08-04 | 1.0374元 | 1.0562元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.0560元 |
| 2026-07-31 | 1.0370元 | 1.0558元 |