鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0369元 (2025-12-19) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5127 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 301.68万元 | 0.30% | 100.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 591.08万元 | 0.30% | 197.03万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 291.72万元 | 0.30% | 97.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 405.22万元 | 0.30% | 135.07万元 | 0.10% |