鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5069 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券(000295) 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0492元 | 1.0512元 |
| 2026-05-21 | 1.0492元 | 1.0512元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0512元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0510元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.0504元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.0503元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.0503元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0499元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.0496元 |
| 2026-05-08 | 1.0473元 | 1.0493元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0491元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0489元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.0490元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0490元 |
| 2026-04-28 | 1.0467元 | 1.0487元 |
| 2026-04-27 | 1.0462元 | 1.0482元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0488元 |
| 2026-04-23 | 1.0473元 | 1.0493元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0498元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.0486元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0484元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.0475元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.0475元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0474元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.0473元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0463元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.0456元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.0455元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.0457元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0456元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0446元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.0442元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.0440元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.0438元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0440元 |
| 2026-03-19 | 1.0420元 | 1.0440元 |
| 2026-03-18 | 1.0417元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0411元 | 1.0431元 |
| 2026-03-16 | 1.0409元 | 1.0429元 |
| 2026-03-13 | 1.0412元 | 1.0432元 |
| 2026-03-12 | 1.0410元 | 1.0430元 |
| 2026-03-11 | 1.0407元 | 1.0427元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0427元 |