鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0408元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4338 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.17% | 0.37% | 0.32% | 0.38% | 0.09% | 0.18% | 0.24% | 0.42% | 0.20% | -- | -- | 2.52% |
| 2025 | 0.15% | -0.56% | 0.15% | 0.76% | 0.13% | 0.30% | 0.04% | -0.10% | -0.09% | 0.45% | -0.10% | 0.06% | 1.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.51% | 0.40% | -- | 0.10% | 0.20% | 0.52% | 0.81% | 2.67% |