鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5089 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券(000295) 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0495元 | 1.0515元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.0514元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.0520元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.0524元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0532元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.0536元 |
| 2026-06-03 | 1.0514元 | 1.0534元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0537元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0536元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0508元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.0524元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0518元 |
| 2026-05-25 | 1.0495元 | 1.0515元 |
| 2026-05-22 | 1.0492元 | 1.0512元 |
| 2026-05-21 | 1.0492元 | 1.0512元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0512元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0510元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.0504元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.0503元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.0503元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0499元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.0496元 |
| 2026-05-08 | 1.0473元 | 1.0493元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0491元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0489元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.0490元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0490元 |
| 2026-04-28 | 1.0467元 | 1.0487元 |
| 2026-04-27 | 1.0462元 | 1.0482元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0488元 |
| 2026-04-23 | 1.0473元 | 1.0493元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0498元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.0486元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0484元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.0475元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.0475元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0474元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.0473元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0463元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.0456元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.0455元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.0457元 |