鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0450元 (2026-04-08) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5075 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0463元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.0456元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.0455元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.0457元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0456元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0446元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.0442元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.0440元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.0438元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0440元 |
| 2026-03-19 | 1.0420元 | 1.0440元 |
| 2026-03-18 | 1.0417元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0411元 | 1.0431元 |
| 2026-03-16 | 1.0409元 | 1.0429元 |
| 2026-03-13 | 1.0412元 | 1.0432元 |
| 2026-03-12 | 1.0410元 | 1.0430元 |
| 2026-03-11 | 1.0407元 | 1.0427元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0427元 |
| 2026-03-09 | 1.0404元 | 1.0424元 |
| 2026-03-06 | 1.0412元 | 1.0432元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0431元 |
| 2026-03-04 | 1.0411元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.0427元 |
| 2026-03-02 | 1.0406元 | 1.0426元 |
| 2026-02-27 | 1.0399元 | 1.0419元 |
| 2026-02-26 | 1.0396元 | 1.0416元 |
| 2026-02-25 | 1.0401元 | 1.0421元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0421元 |
| 2026-02-12 | 1.0400元 | 1.0420元 |
| 2026-02-11 | 1.0397元 | 1.0417元 |
| 2026-02-10 | 1.0395元 | 1.0415元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.0414元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.0408元 |
| 2026-02-05 | 1.0384元 | 1.0404元 |
| 2026-02-04 | 1.0381元 | 1.0401元 |
| 2026-02-03 | 1.0381元 | 1.0401元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0401元 |
| 2026-01-30 | 1.0381元 | 1.0401元 |
| 2026-01-29 | 1.0381元 | 1.0401元 |
| 2026-01-28 | 1.0380元 | 1.0400元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0398元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0398元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0397元 |
| 2026-01-22 | 1.0375元 | 1.0395元 |
| 2026-01-21 | 1.0376元 | 1.0396元 |
| 2026-01-20 | 1.0376元 | 1.0396元 |