鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4452 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.31亿 | 91.13% |
| (其中) 债券 | 21.31亿 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.08亿 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 2.04万 | 0.0009% |
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