鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5080 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华丰实定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 000295 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-09-10 | ||
| 总份额 | 25.51亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鹏华丰实定期开放债券A | 鹏华丰实定期开放债券B | 鹏华丰实定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000295 | 000296 | 021403 |
| 子基金份额 | 25.48亿 份 (2025-12-31) | 331.20万 份 (2025-12-31) | 5,000.00 份 (2025-12-31) |