鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4452 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5,175.50 | 5,000.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,218.50 | 5,000.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,184.50 | 5,000.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,163.50 | 5,000.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,171.00 | 5,000.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.53万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.54万 | 1.50万元 | -- |