鹏华丰实定期开放债券D
(021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模5,163.50元 (2025-09-30) 基金净值1.0372元 (2025-12-26) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5166 / 7153)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华丰实定期开放债券D.(021403) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰实定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元5,163.505,000.00元--
2025-06-301.03元5,171.005,000.00元--
2025-03-311.02元1.53万1.50万元--
2024-12-311.02元1.54万1.50万元--
2024-09-301.01元1.52万1.50万元--
2024-06-301.01元1.51万1.50万元--

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