鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4452 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0052 元 | 5,000.00 | 26.00元 | 0.50% | 2.10% |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0168 元 | 5,000.00 | 84.00元 | 1.60% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.002 元 | 1.50万 | 29.99元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |