鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-04-03) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5066 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券B |
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.002 元 | 1.50万 | 29.99元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |